Программное обеспечение «Конвертер» и «Анкета-редактор XBRL»

Банк России продолжает доработку ПО «Конвертер» в целях сближения его функционала с функционалом ПО «Анкета-редактор XBRL». После публикации обновленной версии ПО «Конвертер», содержащей вышеуказанные доработки, участники рынка будут заблаговременно оповещены о прекращении поддержки ПО «Анкета-редактор XBRL».

При использовании ПО «Анкета-редактор XBRL» версии выше 345 через табличный слой надзорно-статистической отчетности дополнительные периоды вносить не нужно. В таксономии в табличном слое периоды предопределены.

Идентификатор формируется отчитывающейся организацией самостоятельно, кроме случаев, когда порядок формирования идентификатора для отчетной сущности установлен нормативным актом Банка России по отчетности.

При этом Банк России рекомендует для одной и той же отчетной сущности (например, контрагент), выступающей в разных ролях в рамках одного отчета XBRL и/или одной точки входа (открытые оси: Идентификатор дебитора, кредитора dim-int:ID_debitora_kreditoraTaxis, Идентификатор связанной стороны dim-int:ID_Svyazannaya_storonaTaxis), использовать один и тот же идентификатор. Также рекомендуется присваивать значения идентификаторов осмысленно и упорядоченно.

По вопросам, связанным с настройкой и установкой ПО «Конвертер», необходимо обращаться к Руководству по установке ПО «Конвертер». Документация к ПО «Конвертер» размещена на официальном сайте Банка России. Банком России разработан и размещен в открытом доступе на сайте www.xbrl.ru обучающий онлайн-курс для участников финансового рынка по работе с ПО «Конвертер».

Все сопроводительные документы должны быть направлены в составе архива XBRL.

Дополнительно в составе архива могут быть сопроводительные документы с расширением .doc, .pdf и иные (кроме исполняемых файлов).

В случае если в состав архива включается электронная копия аудиторского заключения в формате pdf, рекомендуется, чтобы файл имел наименование «audit_report.pdf».

Если в состав архива включается электронная копия актуарного заключения, рекомендуется, чтобы файл имел наименование «actuarial_report.pdf».

Если в состав архива включается электронная копия отчета об оценке, рекомендуется, чтобы файл имел наименование «evaluation_report.pdf».

Если в состав архива включается пояснительная записка, рекомендуется, чтобы файл имел наименование «pz.doc».

Если в состав архива включается электронная копия распорядительного документа о назначении лица, подписавшего отчетность, исполняющим обязанности руководителя отчитывающейся организации, на период, соответствующий дате подписания отчетности (представляется только в случае, если отчетность подписана лицом, исполняющим обязанности руководителя отчитывающейся организации), рекомендуется, чтобы файл имел наименование «order.pdf».

Если в состав архива включается электронная копия плана оздоровления финансового положения страховой организации и приложений к нему (представляются страховой организацией в соответствии с Указанием Банка России от 30.12.2014 № 3522-У «О требованиях к плану оздоровления финансового положений страховой организации» в случае нарушения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, выявленного страховой организацией на отчетную дату), рекомендуется, чтобы файл имел наименование «recovery.pdf».

Влево смещение работает при нажатии клавиш Shift+Tab.

После установки ПО «Конвертер» необходимо загрузить файл XBRL с ошибками (предварительно сформировав пустой пакет на ту же дату, ту же точку входа в той же версии таксономии, что и отчет с ошибками, установив при этом дополнительные (кроме отчетного) периоды). После этого пользователь ПО «Конвертор» должен внести соответствующие корректировки в отчет XBRL исходя из того, какие именно отчетные данные являются некорректными.

Да. При необходимости изменения разрядности для конкретного значения можно путем нажатия правой кнопки мышки встать на значение и в появившемся окне единица измерения и точность применить разрядность для этого значения.

Да. Файлы, созданные в более ранних версиях ПО, загружаются в обновленные версии.

Программное обеспечение не поддерживает многопользовательскую работу. Рекомендуются установка на локальный диск и работа с пакетами отчетности локально.

Необходимо обратиться к Инструкции по установке ПО «Анкета-редактор XBRL», в которой указаны требования к рабочей станции, на которой устанавливается и запускается программное обеспечение. Указанные технические параметры являются минимальными для корректной работы ПО «Анкета-редактор XBRL».

В случае повтора ошибки необходимо направить обращение на адрес svc_xbrlhelp@cbr.ru, дополнительно к обращению необходимо приложить информацию, удовлетворяющую условиям, описанным на официальном сайте Банка России.

Одновременно с размещением новой версии ПО «Анкета-редактор XBRL» публикуется документ «Описание релизов ПО „Анкета-редактор XBRL“», который содержит перечень изменений.

Вопросы, связанные с использованием ПО «Конвертер», необходимо направлять на адрес svc_xbrlhelp@cbr.ru. В письме необходимо указывать:

а) последовательность действий, которые привели к описываемому событию;

б) скриншоты и иные иллюстрации;

в) отчеты XBRL и/или шаблоны CSV в случае вопросов, связанных с загрузкой данных или пакет данных для воспроизведения проблемы;

г) версию ПО «Конвертер»;

д) версию таксономии, точка входа и схема, на которой наблюдается событие;

е) файл converter.log, расположенный в директории установки ПО «Конвертер» (по умолчанию C:\Ramec\Конвертер\logs);

ж) конфигурацию системы: операционная система, включая разрядность системы, размер оперативной памяти, модель процессора с указанием тактовой частоты;

з) сформированный пакет отчетности;

и) логи валидации и лог загрузки при необходимости.