Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3452

Адрес (место нахождения) кредитной организации

115172, г. Москва, ул. Малые Каменщики, д. 10

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		3 765	7 282
1.1.1	проценты полученные		31 924	29 216
1.1.2	проценты уплаченные		-126	-5
1.1.3	комиссии полученные		173 121	131 237
1.1.4	комиссии уплаченные		-26 384	-22 510
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1 932	1 077
1.1.8	прочие операционные доходы		1 930	2 267
1.1.9	операционные расходы		-168 342	-127 036
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-10 290	-6 964
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-88 468	94 530
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1 692	-498
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-64 861	141 452
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-54 034	-74 612
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		25 537	23 105
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		3 198	5 083
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-84 703	101 812
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-828	-9 308
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-828	-9 308
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-23	-132
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-85 554	92 372
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		155 763	63 391
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	10	70 209	155 763

Страница была полезной?