Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3338

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		2 031 502	1 786 638
1.1.1	проценты полученные		19 963 677	19 359 726
1.1.2	проценты уплаченные		-15 033 326	-14 749 094
1.1.3	комиссии полученные		1 173 633	943 095
1.1.4	комиссии уплаченные		-161 830	-283 139
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		20
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-8 077	-3 616
1.1.8	прочие операционные доходы		269 212	441 501
1.1.9	операционные расходы		-3 319 280	-3 100 841
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-852 527	-820 994
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-3 791 270	-1 501 034
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		153 904	-537 248
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-27 664 649	-13 317 532
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		92 030	1 213 251
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		40 203 234	13 771 608
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		276 082	1 201 338
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-16 722 789	-3 949 998
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-129 082	117 547
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-1 759 768	285 604
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-124 025	-107 558
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		63 797	-17 414
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-60 228	-124 972
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			2 500 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)			2 500 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		56 177	-12 527
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-1 763 819	2 648 105
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		4 235 061	1 586 956
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	2 471 242	4 235 061

Страница была полезной?