Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3255

Адрес (место нахождения) кредитной организации

117638, г. Москва, Одесская ул., д. 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	5 613 462	-15 124 363
1.1.1	проценты полученные	19 747 873	20 821 580
1.1.2	проценты уплаченные	-10 554 666	-17 485 085
1.1.3	комиссии полученные	2 822 324	2 758 869
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 030 948	-925 957
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	2 006 741	-293 264
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	454 358	-112 363
1.1.8	прочие операционные доходы	452 264	859 685
1.1.9	операционные расходы	-8 079 647	-20 377 610
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-204 837	-370 218
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	3 081 743	5 770 841
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	15 779	57 360
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 324 040	-635 799
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-14 760 860	54 602 916
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	19 650 551	-772 950
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-4 084 964	751 090
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	4 222 694	15 263 686
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	25 254 062	-35 295 546
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 090 130	206 724
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-16 159 439	-26 185 241
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-15 470 250	-2 221 399
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	8 695 205	-9 353 522
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-15 202 499	-12 551 668
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	10 427 482	10 271 591
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-14 792 136	-32 045 379
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	11 903 740	12 804 901
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 004 920	693 851
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 038	3 485 700
2.7	Дивиденды полученные	138 367	-126 524
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-8 532 004	-17 467 528
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		14 000 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		14 000 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	953 595	-65 878
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1 116 796	-12 886 928
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	12 955 028	25 841 956
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	14 071 824	12 955 028

Страница была полезной?