Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2905

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		93 410	46 881
1.1.1	проценты полученные		420 318	294 163
1.1.2	проценты уплаченные		-118 799	-155 313
1.1.3	комиссии полученные		247 332	188 308
1.1.4	комиссии уплаченные		-30 556	-9 034
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		114 291	48 070
1.1.8	прочие операционные доходы		7 872	47 098
1.1.9	операционные расходы		-537 669	-340 886
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9 379	-25 525
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		3 431	-1 875 063
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		3 330	5 132
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		444 666	-938 830
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		2 422	16 722
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-93 497	-1 232 653
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-352 553	275 455
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-937	-889
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		96 841	-1 828 182
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-5 551	-957
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-173
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-5 724	-957
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		188 140	2 399
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	279 257	-1 826 740
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		1 180 734	3 007 474
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 459 991	1 180 734

Страница была полезной?