Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2673

Адрес (место нахождения) кредитной организации

127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		37 037 771	22 611 839
1.1.1	проценты полученные	7.1.4	68 144 544	55 383 014
1.1.2	проценты уплаченные	7.1.4	-13 424 179	-11 493 030
1.1.3	комиссии полученные	7.1.4	42 303 495	31 331 845
1.1.4	комиссии уплаченные	7.1.4	-22 885 520	-8 899 520
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		3 769 582	377
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-331 108
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1 912 380	850 986
1.1.8	прочие операционные доходы		5 698 234	1 901 270
1.1.9	операционные расходы		-43 054 338	-40 099 547
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5 095 319	-6 363 556
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-13 789 042	28 933 566
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-760 571	-456 467
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-4 428 188	222 197
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-87 047 417	-46 192 513
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-8 441 738	-2 935 875
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		515 871	-580 873
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		86 349 396	71 942 055
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-158 452	244 204
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-2 213 934	5 000 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		2 395 991	1 690 838
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		23 248 729	51 545 405
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-112 638 285	-81 039 937
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		96 930 577	36 820 636
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		331 108
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-4 547 491	-2 404 748
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		115	6 200
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-19 923 976	-46 617 849
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		251 081	307 617
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		3 575 834	5 235 173
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		14 606 238	9 371 065
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		18 182 072	14 606 238

Страница была полезной?