Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ФорБанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2063

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-13 731	204 484
1.1.1	проценты полученные	783 861	805 841
1.1.2	проценты уплаченные	-311 066	-353 194
1.1.3	комиссии полученные	214 567	231 963
1.1.4	комиссии уплаченные	-51 941	-56 034
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-29 728	10 399
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	18 643	35 303
1.1.8	прочие операционные доходы	40 735	40 212
1.1.9	операционные расходы	-666 344	-491 956
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-12 459	-18 050
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-46 499	-583 380
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-6 052	-1 938
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	765 453	-299 092
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-175 039	-1 221 097
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	152 944	-227 982
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-858 246	564 321
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	75 620	601 478
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-29 993
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 179	30 923
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-60 230	-378 896
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-1	-396
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		48 156
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-20 959	-63 055
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	23 472	35 183
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	2 512	19 888
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		294 665
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-13	13
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-13	294 678
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	22 078	-359
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-35 653	-64 689
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	626 307	690 996
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	590 654	626 307

Страница была полезной?