Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1978

Адрес (место нахождения) кредитной организации

107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7	53 030 015	43 764 869
1.1.1	проценты полученные		138 910 555	122 719 255
1.1.2	проценты уплаченные		-90 120 155	-75 764 253
1.1.3	комиссии полученные		12 537 946	12 550 079
1.1.4	комиссии уплаченные		-2 913 504	-4 288 634
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		2 120 494	14 445 051
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		15 574 610	4 963 203
1.1.8	прочие операционные доходы		1 324 977	2 171 885
1.1.9	операционные расходы		-21 411 766	-28 318 350
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2 993 142	-4 713 367
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-23 505 689	-121 618 913
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-4 206 576	-1 627 508
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-56 124 562	-33 862 909
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-84 140 209	-508 305 303
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-946 781	-2 820 966
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России			-92 977 147
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-151 757 865	257 134 657
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		279 507 070	265 225 004
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		4 864 852	251 591
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-10 154 620	-6 405 622
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-546 998	1 769 290
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		29 524 326	-77 854 044
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-167 081 433	-86 027 709
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		149 077 244	128 542 350
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-31 740 908
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		2 071 622
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 167 765	-919 493
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 828 157	82 613
2.7	Дивиденды полученные		815 207
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-46 197 876	41 677 761
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			14 400 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)			14 400 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		2 015 491	1 748 471
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-14 658 059	-20 027 812
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		93 997 540	114 025 352
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		79 339 481	93 997 540

Страница была полезной?