• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
1792
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 665 750 2 511 956
1.1.1 проценты полученные 14 171 144 14 750 727
1.1.2 проценты уплаченные -7 200 082 -6 219 704
1.1.3 комиссии полученные 1 981 704 1 667 336
1.1.4 комиссии уплаченные -242 508 -190 138
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -7 617 55
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 406 505
1.1.8 прочие операционные доходы 4 116 249 4 006 560
1.1.9 операционные расходы -12 201 102 -11 316 699
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 47 556 -186 686
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 171 331 -1 605 541
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 138 492 -126 774
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 2 967 306
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -13 441 328 -15 093 767
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 1 375 189 -1 385 697
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 33 593 932 36 545 861
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -3 425 214 -1 466 379
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -506
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -17 090 726 -20 219 976
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 18 524 140 885
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 1 837 081 906 415
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -279 490 -221 759
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 207 7 281
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -279 283 -214 478
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -1 000 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -1 000 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 3 794 -9 649
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 561 592 -317 712
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 1 176 555 1 494 267
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 2 738 146 1 176 555
Страница была полезной?