• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации
Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3450
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119285, г. Москва, Воробьёвское шоссе, дом 6
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -261 912 195 080
1.1.1 проценты полученные 369 914 236 449
1.1.2 проценты уплаченные -169 198 -130 568
1.1.3 комиссии полученные 14 237 11 283
1.1.4 комиссии уплаченные -4 328 -4 685
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -184 333 77 335
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -214 323 359 171
1.1.8 прочие операционные доходы 14 334 20
1.1.9 операционные расходы -84 114 -84 095
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -4 101 -269 830
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 083 890 867 643
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -70 957 19 099
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 835
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 126 165 -187 716
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 19 791 -62 858
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 891 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -223 314
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 246 750 205 486
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -559
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -15 821 2 632
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 821 978 1 062 723
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -9 429 467 -6 183 694
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 8 719 251 5 150 860
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -426
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные 25 445
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -710 642 -1 007 389
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -10 480 1 811
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 100 856 57 145
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 166 680 121 388
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 267 536 178 533
Страница была полезной?