Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый век" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3417

Адрес (место нахождения) кредитной организации

115093, г. Москва, ул. Щипок, д. 4, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-9 824	46 250
1.1.1	проценты полученные		165 222	142 139
1.1.2	проценты уплаченные		-29 909	-5 321
1.1.3	комиссии полученные		15 610	10 005
1.1.4	комиссии уплаченные		-8 683	-6 825
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-17 015	2 232
1.1.8	прочие операционные доходы		200	159
1.1.9	операционные расходы		-111 183	-79 830
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-24 066	-16 309
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		11 216	188 386
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-375	-8 419
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-569 416	-36 213
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		827 053	-550 792
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		18 446	-246
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-246 621	759 788
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-18 264	23 854
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		393	414
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		1 392	234 636
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3 922	-9 870
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-3 922	-9 870
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		29 640	19 249
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		27 110	244 015
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		199 987	165 473
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8.3	227 097	409 488

Страница была полезной?