Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3349

Адрес (место нахождения) кредитной организации

119034, Г.МОСКВА, ПЕР ГАГАРИНСКИЙ, Д. 3

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		56 663 423	33 668 711
1.1.1	проценты полученные		179 677 449	193 996 644
1.1.2	проценты уплаченные		-129 420 827	-145 718 320
1.1.3	комиссии полученные		18 019 938	16 236 558
1.1.4	комиссии уплаченные		-2 323 535	-1 656 338
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		4 965 003	-646 950
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения			-349
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		9 195 877	-1 083 281
1.1.8	прочие операционные доходы		12 611 499	4 773 469
1.1.9	операционные расходы		-32 279 565	-29 467 445
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3 782 416	-2 765 277
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		87 000 814	142 173 316
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-3 235 877	-6 146 389
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-722 894	-1 475 321
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		205 396 865	-17 192 233
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		730 115	-17 648 360
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-1 657 250	-6 627 330
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		43 550 348	-40 498 155
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-152 157 011	237 455 151
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-5 179 786	-6 831 461
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		276 304	1 137 414
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	5.4.2	143 664 237	175 842 027
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-577 786 596	-531 418 212
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		442 242 515	455 766 388
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»			-4 363 040
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		9 260 218	3 198 040
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-6 551 367	-3 713 651
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		180 514	179 999
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	5.4.2	-132 654 716	-80 350 476
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	3.2	5 000 000	30 000 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-883 665	-257 493
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		4 116 335	29 742 507
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5.4.2	15 009 674	-394 117
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	5.4.2	30 135 530	124 839 941
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5.1.1, 5.4.1	213 388 194	80 364 727
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1.1, 5.4.1	243 523 724	205 204 668

Страница была полезной?