Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3255

Адрес (место нахождения) кредитной организации

117638, г. Москва, Одесская ул., д. 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	3 856 830	-1 007 199
1.1.1	проценты полученные	14 451 713	15 515 947
1.1.2	проценты уплаченные	-7 834 949	-13 259 143
1.1.3	комиссии полученные	2 008 118	1 865 304
1.1.4	комиссии уплаченные	-746 157	-685 944
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1 613 664	37 952
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	325 053	-208 207
1.1.8	прочие операционные доходы	-24 246	497 901
1.1.9	операционные расходы	-5 796 382	-4 539 139
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-139 984	-231 870
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-849 023	-2 001 216
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	101 989	7 797
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 730 398	1 703 170
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-14 540 858	35 183 662
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	13 550 285	-775 636
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-3 167 639	306 004
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	12 955 232	-1 028 885
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	12 078 446	-18 806 248
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	37 587	147 153
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-14 510 564	-22 005 352
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-10 083 899	3 267 119
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	3 007 807	-3 008 415
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-3 351 387	-6 855 015
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	7 243 586	8 021 730
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-14 728 896	-18 535 224
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	10 022 825	4 706 382
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-514 941	-117 719
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	32 015	2 482 247
2.7	Дивиденды полученные	138 367
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 158 431	-10 297 599
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		14 000 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		14 000 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	722 215	59 659
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	2 571 591	753 645
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	12 955 028	25 841 956
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	15 526 619	26 595 601

Страница была полезной?