Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

323

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-24 295 841	1 920 376
1.1.1	проценты полученные		48 992 487	82 971 800
1.1.2	проценты уплаченные		-42 186 184	-63 731 487
1.1.3	комиссии полученные		10 438 497	11 074 870
1.1.4	комиссии уплаченные		-3 875 198	-3 391 629
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		237 889	-6 975 387
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1 402 963	10 725 185
1.1.8	прочие операционные доходы		3 262 058	-1 199 129
1.1.9	операционные расходы		-41 636 325	-26 070 904
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-932 028	-1 482 943
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		12 915 559	-121 824 275
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1 150 226	-27 683 316
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1 601 392	2 099 021
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		515 422 958	-87 905 231
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		20 656 753	47 051 031
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-290 000 000	143 904 244
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-3 657 220	-56 394 092
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-96 186 516	-111 943 705
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			-117 936
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-107 130 688	10 394 994
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-25 738 562	-41 229 285
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-11 380 282	-119 903 899
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-481 612 093	-42 314 033
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		432 839 071	170 556 079
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»			-12 518 871
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»			143 255
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		32 460	-511 424
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		162 563	274 446
2.7	Дивиденды полученные		33 299	-18
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-48 544 700	115 629 434
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		56 900 000	457
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)			-457
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды			-152
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		56 900 000	-152
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		965 690	486 064
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	3.1	-2 059 292	-3 788 553
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	3.1	40 196 135	51 024 133
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.1	38 136 843	47 235 580

Страница была полезной?