Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2766

Адрес (место нахождения) кредитной организации

125171, ГОРОД МОСКВА, Ш ЛЕНИНГРАДСКОЕ, Д. 16А, СТР. 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6 616 903	12 012 701
1.1.1	проценты полученные	14 839 971	18 340 259
1.1.2	проценты уплаченные	-3 237 125	-3 494 528
1.1.3	комиссии полученные	7 516 707	6 233 574
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 720 960	-1 161 652
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-166 417	639 502
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	708 005	1 295 416
1.1.8	прочие операционные доходы	312 691	146 787
1.1.9	операционные расходы	-10 697 942	-9 406 025
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-938 027	-580 632
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-10 995 053	-4 390 345
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-91 422	-1 339
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	36 257	-2 162
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-20 757 495	860 944
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-241 464	-3 354 830
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	4 897 597	-3 536 433
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	4 786 755	1 993 467
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-1 081	-71 846
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	375 800	-278 146
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-4 378 150	7 622 356
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-71 169 456	-59 270 965
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	74 386 523	50 535 903
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-399 316	-479 778
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	46 188	5 431
2.7	Дивиденды полученные	736	531
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	2 864 675	-9 208 878
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	64 503	-2 285
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-1 448 972	-1 588 807
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5 748 984	5 437 639
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4 300 012	3 848 832

Страница была полезной?