Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2574

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	20 928	-38 966
1.1.1	проценты полученные	147 151	82 590
1.1.2	проценты уплаченные	-7 479	-6 162
1.1.3	комиссии полученные	50 365	50 581
1.1.4	комиссии уплаченные	-8 535	-18 504
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-20 112	1 758
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	20 035	36 899
1.1.8	прочие операционные доходы	11 792	3 006
1.1.9	операционные расходы	-163 717	-176 564
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-8 572	-12 570
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-105 251	172 059
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	4 520	-3 633
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	621 075	-589 906
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-5 831	-191 016
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	3 932	-148 615
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-55 410
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-342 981	336 718
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-374 518	760 475
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-9 500	52 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 948	11 446
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-84 323	133 093
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 414	-1 891
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 414	-1 891
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	28 616	6 079
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-58 121	137 281
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	304 835	95 800
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	246 714	233 081

Страница была полезной?