Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

212

Адрес (место нахождения) кредитной организации

390023, г. Рязань, ул. Есенина,д.82/26

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		308 828	420 670
1.1.1	проценты полученные		964 798	996 366
1.1.2	проценты уплаченные		-392 585	-380 576
1.1.3	комиссии полученные		298 784	293 468
1.1.4	комиссии уплаченные		-22 230	-16 734
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		522
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		45 089	50 439
1.1.8	прочие операционные доходы		20 803	17 492
1.1.9	операционные расходы		-535 676	-494 383
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-70 677	-45 402
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-599 120	-241 304
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-4 508	-15 107
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-298 711	-119 188
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1 126 960	-1 398 858
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		213 190	-108 033
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		21
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		358 464	1 522 051
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		248 519	-124 012
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		10 865	1 843
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-290 292	179 366
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-64 601	-35 008
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		18 985	6 006
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-45 616	-29 002
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-35 609	-30 832
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-35 609	-30 832
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		108 788	-4 806
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-262 729	114 726
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		1 623 416	1 422 202
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2.4	1 360 687	1 536 928

Страница была полезной?