Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "САРОВБИЗНЕСБАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2048

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	5.5	472 624	81 758
1.1.1	проценты полученные		2 727 914	2 977 909
1.1.2	проценты уплаченные		-1 510 870	-2 243 717
1.1.3	комиссии полученные		367 065	381 106
1.1.4	комиссии уплаченные		-60 353	-49 261
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-92 659	-64 565
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		23 009	24 779
1.1.8	прочие операционные доходы		151 606	100 288
1.1.9	операционные расходы		-915 671	-854 739
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-217 417	-190 042
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		627 695	1 251 524
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-33 685	-7 914
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-82 383	89 450
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		318 947	-586 432
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-16 339	-106 853
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		35 991
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-749 652	449 591
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1 311 415	1 449 495
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-41 419	6 917
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-115 180	-42 730
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		1 100 319	1 333 282
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-9 165 130	-3 223 236
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		8 528 892	2 449 677
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-147 888	-342 379
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-794	17 735
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-784 920	-1 098 203
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-672 027	-653 308
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-672 027	-653 308
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		48 287	22 477
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-308 341	-395 752
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		3 810 679	3 350 890
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		3 502 338	2 955 138

Страница была полезной?