Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1978

Адрес (место нахождения) кредитной организации

107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	20 036 603	29 727 297
1.1.1	проценты полученные	90 236 175	82 461 949
1.1.2	проценты уплаченные	-68 421 987	-52 058 020
1.1.3	комиссии полученные	8 976 447	941 386
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 949 679	-3 475 891
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-2 371 457	12 290 728
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	11 342 493	6 179 235
1.1.8	прочие операционные доходы	1 157 004	1 046 324
1.1.9	операционные расходы	-16 364 281	-21 485 745
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-2 568 112	-4 641 219
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-6 719 896	-79 754 989
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 633 655	-2 152 089
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-34 360 920	-15 663 142
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	35 962 187	-353 604 534
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 727 818	92 670
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-92 977 147
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-139 160 670	100 663 179
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	136 964 021	290 029 388
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	985 678	1 075 138
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-3 112 644	-6 457 113
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-3 091 711	-761 339
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	13 316 707	-50 027 692
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-120 105 411	-48 068 121
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	100 135 832	70 051 361
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-24 037 599
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	328 032
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 208 091	-910 166
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 330 561	44 467
2.7	Дивиденды полученные	815 207
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-42 741 469	21 117 541
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 064 189	1 942 682
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-28 360 573	-26 967 469
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	93 997 540	114 025 352
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	65 636 967	87 057 883

Страница была полезной?