Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1920

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	248 811	67 402
1.1.1	проценты полученные	1 006 524	1 007 458
1.1.2	проценты уплаченные	-502 586	-738 440
1.1.3	комиссии полученные	326 994	388 141
1.1.4	комиссии уплаченные	-83 619	-64 084
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-175 478	-81 550
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-2 683	-2 672
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	204 955	208 748
1.1.8	прочие операционные доходы	673 981	431 840
1.1.9	операционные расходы	-1 171 880	-1 039 813
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-27 397	-42 226
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	8 174 228	2 501 037
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-50 422	-26 111
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 236 202	333 272
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	3 334 681	482 596
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	155 751	96 999
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-24 485	-126 757
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	51 350	3 597
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	3 532 293	2 144 851
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	38 242	-365 123
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-99 384	-42 287
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	8 423 039	2 568 439
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	2 628	4 965
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		63 226
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-50 403 343	-36 644 746
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	49 496 783	37 115 856
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-10 047	-83 754
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	544	93
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-913 435	455 640
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-2 096	-2 095
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-2 096	-2 095
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	833 823	317 784
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8 341 331	3 339 768
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	10 486 865	7 591 619
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	18 828 196	10 931 387

Страница была полезной?