Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1326

Адрес (место нахождения) кредитной организации

107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	77 300 477	23 321 496
1.1.1	проценты полученные	151 792 575	135 498 365
1.1.2	проценты уплаченные	-70 120 779	-69 384 524
1.1.3	комиссии полученные	66 260 175	51 475 637
1.1.4	комиссии уплаченные	-20 240 606	-16 663 866
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	24 263 414	-11 201 744
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6 382 078	-1 828 768
1.1.8	прочие операционные доходы	1 764 031	1 583 287
1.1.9	операционные расходы	-58 886 499	-53 134 363
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-23 913 912	-13 022 528
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	91 665 496	-117 331 813
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 590 243	-3 349 888
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-21 262 426	15 532 003
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-186 554 751	-341 514 090
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 366 996	6 534 204
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	22 055 931	-11 619 449
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	6 487 170	-42 723 022
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	260 867 906	314 660 174
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-7 435 272	-48 338 035
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	22 467 428	-2 858 448
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	996 749	-3 655 262
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	168 965 973	-94 010 317
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-541 189 820	-153 852 295
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	345 425 173	220 847 383
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-23 810 883	-63 216 580
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	14 355 261	21 554 471
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 576 836	-2 264 051
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	468 913	145 200
2.7	Дивиденды полученные	1 333 952	371 834
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-207 994 240	23 585 962
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-9 000 115	-8 000 234
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-9 000 115	-8 000 234
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6 471 371	1 752 336
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-41 557 011	-76 672 253
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	228 176 996	228 971 584
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	186 619 985	152 299 331

Страница была полезной?