Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1132

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		59 209	-175 248
1.1.1	проценты полученные		1 638 165	1 605 251
1.1.2	проценты уплаченные		-1 060 940	-1 192 766
1.1.3	комиссии полученные		93 361	156 693
1.1.4	комиссии уплаченные		-32 320	-19 908
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		3 194	2 669
1.1.8	прочие операционные доходы		58 057	33 983
1.1.9	операционные расходы		-568 485	-637 431
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-71 823	-123 739
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-511 166	-10 143
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		50 053	-16 602
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		4 223 091	-209 750
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-16 646	4 325
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		3 068 814	-1 509 966
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-7 787 723	1 683 613
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-32 435	20 721
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-16 320	17 516
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-451 957	-185 391
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»			-49 857
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		7 111	45 446
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-12 658	-18 093
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		15 133	71 779
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		9 586	49 275
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		16 248	-762
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-426 123	-136 878
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	6.4	1 245 945	1 112 923
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.4	819 822	976 045

Страница была полезной?