Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1000

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	232 283 368	195 548 020
1.1.1	проценты полученные	623 218 399	467 386 517
1.1.2	проценты уплаченные	-355 957 465	-386 929 724
1.1.3	комиссии полученные	83 052 339	20 476 135
1.1.4	комиссии уплаченные	-28 333 123	-2 901 093
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	36 282 988	-61 331 642
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	44 176 094	207 735 238
1.1.8	прочие операционные доходы	23 240 516	-73 305 581
1.1.9	операционные расходы	-167 424 790	33 872 753
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-25 971 590	-9 454 583
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-351 464 540	-131 687 209
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-8 470 759	-18 092 872
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-42 162 061	182 325 308
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1 093 348 374	1 648 314 097
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	31 693 817	51 202 259
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	336 992 703	-865 084 682
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	142 041 309	-927 365 509
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	244 398 602	-41 497 260
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	172 428	4 818 073
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	40 248 852	-150 135 941
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-3 031 057	-16 170 682
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-119 181 172	63 860 811
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-13 695 186	-22 645 386
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	188 597 373	30 727 333
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		9 925 703
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		677 807
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-11 537 848	-36 116 339
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 600 294	3 336 220
2.7	Дивиденды полученные	23 018 615	19 130 598
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	188 983 248	5 035 936
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		-481
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	42 000	481
3.4	Выплаченные дивиденды	-73 499 454	-33 091 812
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-73 457 454	-33 091 812
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	35 784 362	26 366 454
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	32 128 983	62 171 390
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	694 913 857	306 565 717
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	727 042 840	368 737 107

Страница была полезной?