Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

857

Адрес (место нахождения) кредитной организации

693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 145

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7 076	31 030
1.1.1	проценты полученные	153 867	178 027
1.1.2	проценты уплаченные	-72 764	-73 301
1.1.3	комиссии полученные	59 821	57 441
1.1.4	комиссии уплаченные	-9 001	-8 399
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	7 452	6 579
1.1.8	прочие операционные доходы	3 903	1 833
1.1.9	операционные расходы	-123 616	-121 362
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-12 586	-9 788
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-159 686	-703 497
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 924	1 593
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	106 846	-29 484
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	28 482	162 660
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-308 328	-839 415
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	15 238	1 149
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-152 610	-672 467
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	16 539	6 350
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	16 546	6 350
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	863	34
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-135 201	-666 083
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	663 583	1 105 951
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	528 382	439 868

Страница была полезной?