Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

784

Адрес (место нахождения) кредитной организации

614010, г. Пермь, Комсомольский проспект, 80

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-6 578	-33 348
1.1.1	проценты полученные		-75 263	90 727
1.1.2	проценты уплаченные		-33 789	-42 056
1.1.3	комиссии полученные		17 826	19 696
1.1.4	комиссии уплаченные		-3 738	-2 140
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		252	685
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		559	626
1.1.8	прочие операционные доходы		2 519	2 546
1.1.9	операционные расходы		-63 708	-100 327
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 762	-3 105
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		15 024	9 408
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		929	1 950
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		21 177	22 978
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		18 604	259 132
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-19 938	4 186
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-5 449	1 391
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-429
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		130	3 192
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		8 446	-23 940
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-437
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		9 263	1 805
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		8 826	-2 134
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		450	-97
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		17 722	-26 171
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5.1	53 362	80 606
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	71 084	54 435

Страница была полезной?