Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3390

Адрес (место нахождения) кредитной организации

127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	570 632	-320 551
1.1.1	проценты полученные	590 091	428 978
1.1.2	проценты уплаченные	-330 221	-294 260
1.1.3	комиссии полученные	22 500	41 092
1.1.4	комиссии уплаченные	-15 005	-13 399
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	31 540
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	386 009	-289 052
1.1.8	прочие операционные доходы		8
1.1.9	операционные расходы	-190 532	-193 784
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	76 250	-134
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	56 663	3 069 182
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-9 639	125 264
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-508
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1 706 715	-257 474
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	135 727	22 061
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	2 843 439	-1 177 650
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-1 198 866	4 352 377
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-6 775	4 604
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	627 295	2 748 631
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-230	-2 140
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-230	-2 140
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-95 230
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-95 230
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	116 560	66 489
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	743 625	2 717 749
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	686 052	1 309 392
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 429 677	4 027 141

Страница была полезной?