Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

323

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		4 916 199	-379 820
1.1.1	проценты полученные		34 714 049	49 819 140
1.1.2	проценты уплаченные		-29 809 470	-42 456 178
1.1.3	комиссии полученные		6 595 111	7 082 848
1.1.4	комиссии уплаченные		-2 323 510	-2 079 239
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		56 377	-5 654 760
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		902 150	10 558 466
1.1.8	прочие операционные доходы		2 151 051	-1 702 414
1.1.9	операционные расходы		-8 230 607	-14 491 903
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		861 048	-1 455 780
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-21 379 401	33 348 251
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		515 574	-792 464
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1 319 336	-1 607 680
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		375 721 847	976 056
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		19 311 828	11 882 200
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-290 000 000	12 485 141
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		5 208 475	5 666 055
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-44 874 131	17 763 870
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			-58 063
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-62 956 683	1 316 244
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-22 986 975	-14 283 108
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-16 463 202	32 968 431
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-486 611 183	-44 017 859
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		433 621 881	42 764 393
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»			-11 308 432
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»			143 255
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-90 511	-251 186
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		62 222	256 216
2.7	Дивиденды полученные		33 252	-10
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-52 984 339	-12 413 623
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		56 900 000	458
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)			-458
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		56 900 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		649 417	491 608
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	3.1	-11 898 124	21 046 416
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	3.1	40 196 135	51 024 133
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.1	28 298 011	72 070 549

Страница была полезной?