Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ФорБанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2063

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	64 836	46 395
1.1.1	проценты полученные	388 449	396 271
1.1.2	проценты уплаченные	-159 415	-178 146
1.1.3	комиссии полученные	97 353	101 023
1.1.4	комиссии уплаченные	-24 957	-27 457
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1 220	7 732
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	8 837	14 185
1.1.8	прочие операционные доходы	35 777	25 026
1.1.9	операционные расходы	-273 157	-279 830
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-9 272	-12 409
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	624 071	105 257
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 795	1 951
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-294 764	-68 381
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	276 052	-382 373
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	115 575	-40 906
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	407 948	513 471
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	131 974	87 661
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-20 002
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-9 918	13 835
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	688 907	151 652
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		47 747
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		221
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-43 280	-11 473
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	15 090	98
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-28 190	36 593
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	11 168	-1 106
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	671 885	187 139
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	626 307	690 996
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 298 191	878 135

Страница была полезной?