Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1978

Адрес (место нахождения) кредитной организации

107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	13 499 900	18 758 254
1.1.1	проценты полученные	61 311 334	54 071 895
1.1.2	проценты уплаченные	-48 276 531	-35 235 732
1.1.3	комиссии полученные	5 744 632	6 557 919
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 196 706	-2 806 876
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-2 969 989	5 318 461
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	12 337 096	5 017 213
1.1.8	прочие операционные доходы	724 578	659 546
1.1.9	операционные расходы	-12 320 888	-10 373 157
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-1 853 626	-4 451 015
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-20 969 237	-88 780 239
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 513 418	-933 903
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-46 653 792	-24 732 049
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	17 445 474	-68 540 192
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	2 716 862	956 937
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-92 977 120
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	3 717 773	-39 187 381
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	10 716 263	138 835 867
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 974 480	-233 828
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-6 273 962	-913 149
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-3 098 917	-1 055 421
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-7 469 337	-70 021 985
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-63 838 196	-31 680 179
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	42 330 143	48 371 604
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-12 417 369
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	130 871
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-665 968	-554 376
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	85 252	24 490
2.7	Дивиденды полученные	815 207
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-33 560 060	16 161 539
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	871 532	1 735 330
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-40 157 865	-52 125 116
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	93 997 540	114 025 352
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	53 839 675	61 900 236

Страница была полезной?