Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1920

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	235 300	-36 749
1.1.1	проценты полученные	736 664	637 625
1.1.2	проценты уплаченные	-330 568	-499 013
1.1.3	комиссии полученные	213 142	249 101
1.1.4	комиссии уплаченные	-48 719	-37 052
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	29 178	27 503
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-20 521	-1 772
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	127 346	20 155
1.1.8	прочие операционные доходы	317 916	288 840
1.1.9	операционные расходы	-770 298	-684 758
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-18 840	-37 378
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	233 073	3 092 574
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-12 119	-11 049
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	465 705	458 653
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	608 216	2 439 512
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	29 201	41 466
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-22 020	-126 758
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-94 613	-77 393
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-729 543	578 803
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	26 977	-334 182
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-38 731	123 522
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	468 373	3 055 825
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	1 762	3 251
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		5 216
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-30 777 663	-26 672 808
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	30 783 494	27 153 326
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-7 016	-53 929
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	258	15
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	835	435 071
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-2 096	-2 095
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-2 096	-2 095
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	549 170	242 609
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1 016 282	3 731 410
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	10 486 865	7 591 619
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	11 503 147	11 323 029

Страница была полезной?