Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1326

Адрес (место нахождения) кредитной организации

107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	45 208 939	17 474 609
1.1.1	проценты полученные	97 929 970	85 879 266
1.1.2	проценты уплаченные	-43 442 510	-44 498 671
1.1.3	комиссии полученные	40 329 613	33 556 836
1.1.4	комиссии уплаченные	-13 190 121	-10 255 160
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	15 637 694	-3 166 055
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 848 428	-508 455
1.1.8	прочие операционные доходы	1 234 945	1 058 774
1.1.9	операционные расходы	-42 507 661	-33 698 638
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-14 631 419	-10 893 288
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-50 442 132	-39 711 256
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-619 356	-1 205 721
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-11 676 740	5 337 455
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-178 901 651	-195 791 727
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-885 359	9 000 448
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	1 461 029	19 518 787
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	8 093 062	-64 702 193
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	135 223 454	231 555 718
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-7 092 074	-38 972 728
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	19 800 078	1 242 832
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-15 844 575	-5 694 127
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-5 233 193	-22 236 647
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-280 219 399	-131 718 658
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	198 837 063	161 889 106
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	4 834 068	-52 093 152
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	13 617 184	20 697 472
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 551 822	-1 321 703
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-7 774	31 517
2.7	Дивиденды полученные	1 283 952	371 834
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-64 206 728	-2 143 584
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	4 288 506	2 382 371
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-65 151 415	-21 997 860
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	228 176 996	228 971 584
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	163 025 581	206 973 724

Страница была полезной?