Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

857

Адрес (место нахождения) кредитной организации

693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 145

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	11 087	21 485
1.1.1	проценты полученные	80 601	94 913
1.1.2	проценты уплаченные	-37 343	-37 854
1.1.3	комиссии полученные	28 076	26 152
1.1.4	комиссии уплаченные	-3 989	-2 839
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 662	2 667
1.1.8	прочие операционные доходы	834	829
1.1.9	операционные расходы	-55 316	-56 632
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-4 438	-5 751
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-57 610	-555 440
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-5 469	-4 407
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	203 082	-316 953
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	46 893	46 534
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-342 093	-282 665
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	39 977	2 051
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-46 523	-533 955
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-619	2 812
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-619	2 812
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	531	135
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-46 611	-531 008
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	663 583	1 105 951
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	616 972	574 943

Страница была полезной?