Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

784

Адрес (место нахождения) кредитной организации

614010, г. Пермь, Комсомольский проспект, 80

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-2 096	-2 688
1.1.1	проценты полученные		35 230	47 119
1.1.2	проценты уплаченные		-18 619	-20 235
1.1.3	комиссии полученные		8 390	9 619
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 517	-1 123
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		423	7
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		286	331
1.1.8	прочие операционные доходы		703	405
1.1.9	операционные расходы		-26 160	-37 758
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-832	-1 053
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		6 211	37 753
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		533	908
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		908	22 616
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		107 851	150 584
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-5 483	14 417
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-98 577	-138 332
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам			-17 965
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		979	5 525
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		4 115	35 065
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-61	-1 726
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 199	2 146
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		1 138	420
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		271	-777
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		4 982	34 708
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5.1	53 362	80 606
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	58 344	115 314

Страница была полезной?