Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Межрегиональный промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

752

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		3 427	-16 444
1.1.1	проценты полученные		85 355	79 802
1.1.2	проценты уплаченные		-57 877	-59 656
1.1.3	комиссии полученные		11 814	12 242
1.1.4	комиссии уплаченные		-4 105	-3 520
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		172	235
1.1.8	прочие операционные доходы		812	6 656
1.1.9	операционные расходы		-42 312	-45 621
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		9 568	-6 582
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-274 106	-250 874
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		705	2 343
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-30 915	-188 512
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-10 972	-4 864
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-183 952	-59 467
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-48 972	-374
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	8.4	-270 679	-267 318
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 824	-868
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		254 348	2 883
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		252 524	2 015
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	8.4	239	-3 706
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8.4	-17 916	-269 009
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	8.1	519 057	718 775
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8.1	501 141	449 766

Страница была полезной?