Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер (порядковый номер)

596

Адрес (место нахождения) кредитной организации

680013, город Хабаровск, улица Карла Маркса, дом 96 А

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	15 939	39 378
1.1.1	проценты полученные	175 008	184 904
1.1.2	проценты уплаченные	-105 497	-92 746
1.1.3	комиссии полученные	7 247	8 191
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 339	-1 350
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 938	3 283
1.1.8	прочие операционные доходы	990	95
1.1.9	операционные расходы	-62 588	-59 105
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-1 820	-3 894
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-134 646	-54 617
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-104	-7 520
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-6 049	-146 469
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	7 273	8 549
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-136 098	89 979
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	332	844
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-118 707	-15 239
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	3 119
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 509	2 210
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-390	2 210
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 194	-11 656
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-120 291	-24 685
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	383 496	331 499
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	263 205	306 814

Страница была полезной?