Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер (порядковый номер)

524

Адрес (место нахождения) кредитной организации

432071, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД УЛЬЯНОВСК, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ РАДИЩЕВА, Д. 73А, ЭТАЖ 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	9.2	241	118 358
1.1.1	проценты полученные	9.2	139 660	143 909
1.1.2	проценты уплаченные	9.2	-69 654	-69 691
1.1.3	комиссии полученные	9.2	21 740	23 858
1.1.4	комиссии уплаченные	9.2	-4 051	-2 698
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	9.2	1 693	1 106
1.1.8	прочие операционные доходы	9.2	534	2 036
1.1.9	операционные расходы	9.2	-66 544	12 398
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	9.2	-23 138	7 440
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	9.2	-127 651	-167 641
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	9.2	1 682	-449
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	9.2	88 487	-256 833
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	9.2	-8 803	-21 384
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций			-1 078
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	9.2	-194 848	149 647
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	9.2	-8 141	2 200
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	9.2	-6 028	-39 744
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	9.2	-127 411	-49 283
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9.2	-7 980	7 647
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9.2	3 602	5 378
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	9.2	-4 378	13 025
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	9.2	97	-1 370
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9.2	-131 692	-37 629
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	9.2	628 353	462 368
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9.2	496 661	424 740

Страница была полезной?