Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3390

Адрес (место нахождения) кредитной организации

127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-122 714	62 201
1.1.1	проценты полученные	309 727	262 631
1.1.2	проценты уплаченные	-165 399	-120 167
1.1.3	комиссии полученные	6 117	19 970
1.1.4	комиссии уплаченные	-7 840	-7 851
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	820
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-229 078	21 551
1.1.8	прочие операционные доходы
1.1.9	операционные расходы	-113 377	-113 876
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	76 316	-57
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-101 225	51 782
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-17 197	100 332
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-513	490
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-3 416 916	5 445 169
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-955	297 269
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-879 228	-5 863 789
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	4 212 873	69 514
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	711	2 797
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-223 939	113 983
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-229
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-229
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	53 060	-29 145
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-171 108	84 838
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	686 052	1 309 392
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	514 944	1 394 230

Страница была полезной?