Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер (порядковый номер)

3257

Адрес (место нахождения) кредитной организации

125047, г. Москва, ул. 1-я Брестская д.22

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	11 011	32 124
1.1.1	проценты полученные	42 366	51 536
1.1.2	проценты уплаченные	-6 815	-8 190
1.1.3	комиссии полученные	9 033	8 515
1.1.4	комиссии уплаченные	-874	-550
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 636	6 850
1.1.8	прочие операционные доходы	342	2 855
1.1.9	операционные расходы	-27 904	-24 904
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-8 773	-3 988
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-98 763	24 786
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	20 527	-10 807
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	41 555	40 538
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	189	-115 071
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-159 900	111 016
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 134	-890
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-87 752	56 910
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-6	-3 030
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 825
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	2 819	-3 030
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-20 000	-20 000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-20 000	-20 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 902	-17 943
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-106 835	15 937
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	305 898	346 789
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	199 063	362 726

Страница была полезной?