Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер (порядковый номер)

3010

Адрес (место нахождения) кредитной организации

115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 57, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-11 710	-13 074
1.1.1	проценты полученные		35 191	57 937
1.1.2	проценты уплаченные		-7 648	-23 986
1.1.3	комиссии полученные		3 775	6 752
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 411	-3 105
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		7 735	1 637
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		2 320	-1 332
1.1.8	прочие операционные доходы		-603	5 237
1.1.9	операционные расходы		-47 070	-53 965
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3 999	-2 249
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		31 412	204 157
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		9 095	1 906
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		198 462	-411 774
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		48 172	554 089
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1 845	13 538
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-221 575	79 787
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-11 278	-43 329
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		6 691	9 940
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		19 702	191 083
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-22 531	-75 112
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-22 531	-75 112
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		2 320	-3 105
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-509	112 866
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	6.4	154 213	150 232
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.4	153 704	263 098

Страница была полезной?