Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2766

Адрес (место нахождения) кредитной организации

125171, ГОРОД МОСКВА, Ш ЛЕНИНГРАДСКОЕ, Д. 16А, СТР. 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	2 964 789	4 994 853
1.1.1	проценты полученные	5 008 009	6 400 776
1.1.2	проценты уплаченные	-1 136 504	-1 313 651
1.1.3	комиссии полученные	2 529 245	1 946 607
1.1.4	комиссии уплаченные	-510 330	-391 743
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	560	80 200
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	720 989	1 855 603
1.1.8	прочие операционные доходы	21 183	29 167
1.1.9	операционные расходы	-3 471 386	-3 423 178
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-196 977	-188 928
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-5 873 117	-2 734 129
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-16 978	-10 143
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	18 155	-2 355
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-266 441	8 951 988
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	95 746	-613 553
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	715 225	-4 082 250
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-7 148 748	-7 065 720
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	2 238	-80 429
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	727 686	168 333
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-2 908 328	2 260 724
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-7 021 871	-6 689 154
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	9 251 567	5 237 880
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-211 411	-144 587
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	437	7 081
2.7	Дивиденды полученные	204	161
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	2 018 926	-1 588 619
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5 249	-24 992
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-884 153	647 113
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5 748 984	5 437 639
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4 864 831	6 084 752

Страница была полезной?