Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2755

Адрес (место нахождения) кредитной организации

125047, г. Москва, Миусская площадь, д. 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		66 501	27 532
1.1.1	проценты полученные		250 993	301 258
1.1.2	проценты уплаченные		-102 541	-108 481
1.1.3	комиссии полученные		31 021	42 140
1.1.4	комиссии уплаченные		-4 496	-4 938
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-804	-10 565
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		24 005	14 062
1.1.8	прочие операционные доходы		3 245	5 483
1.1.9	операционные расходы		-166 788	-200 738
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		31 866	-10 689
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-132 045	-1 148 267
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-12 490	2 602
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		113 071	-195 537
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		987 213	653 567
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-630 512	926
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-581 460	-15 378
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-240 215	483 495
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		282 585	-2 104 815
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-50 237	26 873
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-65 544	-1 120 735
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»			-186 781
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»			297 073
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-10 222 476	-47 214 230
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		10 222 472	47 764 214
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-692	-14 146
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		3 263
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		2 567	646 130
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		17 490	-101 100
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-45 487	-575 705
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	3.1	2 010 126	1 886 955
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.1	1 964 639	1 311 250

Страница была полезной?