Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Московско-Уральский акционерный коммерческий банк (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2468

Адрес (место нахождения) кредитной организации

115035, г. Москва, Раушская наб., д. 22, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		25 401	69 534
1.1.1	проценты полученные		181 467	273 526
1.1.2	проценты уплаченные		-93 891	-142 177
1.1.3	комиссии полученные		13 467	17 709
1.1.4	комиссии уплаченные		-5 459	-3 697
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		2 954	219
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1 019	7 843
1.1.8	прочие операционные доходы		1 069	887
1.1.9	операционные расходы		-73 129	-76 335
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2 096	-8 441
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-56 365	12 741
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		7 342	-9 174
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		4 355	-8 844
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		430 185	-42 705
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-33 734	-35 974
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-383 523	141 958
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-14 006	-26 525
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-66 984	-5 995
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-30 964	82 275
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-38 342	7 740
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		9 063
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-121	-8
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		347
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-29 053	7 732
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		1 190	-14 456
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	-58 827	75 551
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	7	532 395	625 151
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	473 568	700 702

Страница была полезной?