Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1978

Адрес (место нахождения) кредитной организации

107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	22	-4 903 478	8 556 571
1.1.1	проценты полученные		28 801 797	29 227 575
1.1.2	проценты уплаченные		-25 888 062	-20 088 757
1.1.3	комиссии полученные		2 646 006	3 550 994
1.1.4	комиссии уплаченные		-524 096	-494 083
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-12 389 419	-1 383 711
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		9 937 635	5 010 633
1.1.8	прочие операционные доходы		244 457	382 485
1.1.9	операционные расходы		-7 509 544	-6 448 053
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-222 252	-1 200 512
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		12 766 975	-75 039 534
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-530 007	-1 197 271
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-23 898 448	-1 759 484
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		53 316 320	13 431 751
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		2 488 663	1 095 276
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России			-92 977 149
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-12 948 220	-86 225 934
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		110 713	94 924 260
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		626 140	83 012
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-3 773 239	-1 416 025
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-2 624 947	-997 970
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		7 863 497	-66 482 963
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-34 178 526	-19 614 472
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		18 556 145	27 237 389
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-234 084	-215 738
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		66 581	711
2.7	Дивиденды полученные		815 207
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-14 974 677	7 407 890
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		58 408	321 292
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-7 052 772	-58 753 781
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		93 997 540	114 025 352
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		86 944 768	55 271 571

Страница была полезной?