• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
1792
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -1 064 896 1 049 304
1.1.1 проценты полученные 2 439 492 3 554 342
1.1.2 проценты уплаченные -2 021 924 -1 177 237
1.1.3 комиссии полученные 318 233 310 268
1.1.4 комиссии уплаченные -51 059 -41 132
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 591 79
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -190 210
1.1.8 прочие операционные доходы 873 110 782 911
1.1.9 операционные расходы -2 589 553 -2 382 485
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -33 596 2 349
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 2 420 475 47 810
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 2 807 -264 594
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -461
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 336 691 659 337
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 1 573 059 -8 832
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -51 546 6 101 358
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 866 865 -60 332
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 378
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -200 000 -6 272 788
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -107 316 -106 339
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 1 355 579 1 097 114
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -127 277 -93 359
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 31 1 682
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -127 246 -91 677
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -600 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -600 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -9 800 -12 793
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 218 533 392 645
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 1 176 555 1 494 267
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 2 395 089 1 886 912
Страница была полезной?