Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1671

Адрес (место нахождения) кредитной организации

125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 17, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-1 452	-8 159
1.1.1	проценты полученные		111 491	104 224
1.1.2	проценты уплаченные		-50 022	-46 782
1.1.3	комиссии полученные		42 717	50 534
1.1.4	комиссии уплаченные		-9 903	-10 236
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		828	51
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		9 927	-43 745
1.1.8	прочие операционные доходы		5 226	7 183
1.1.9	операционные расходы		-109 507	-71 676
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2 209	2 288
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-118 960	-374 265
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		5 604	1 739
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		347 003	-426 171
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-12 146	103 497
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		460	-40 118
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-315 041	152 866
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-2 650	-12 069
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-142 190	-154 009
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-120 412	-382 424
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-52 899	-8 548
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		3 513	7 373
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-49 386	-1 175
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		6 301	19 711
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	-163 497	-363 888
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	8	543 852	1 000 909
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8	380 355	637 021

Страница была полезной?