Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1326

Адрес (место нахождения) кредитной организации

107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	8 857 199	-3 003 766
1.1.1	проценты полученные	46 635 884	39 869 118
1.1.2	проценты уплаченные	-20 631 896	-22 734 069
1.1.3	комиссии полученные	18 996 771	15 905 659
1.1.4	комиссии уплаченные	-5 730 387	-4 687 467
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-7 246 057	-6 153 567
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 743 605	-4 171 389
1.1.8	прочие операционные доходы	560 923	378 941
1.1.9	операционные расходы	-15 839 116	-11 985 910
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-9 632 528	-9 425 082
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-52 403 942	-67 623 015
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	176 911	-228 940
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-774 059	-4 752 991
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-29 168 744	-57 468 939
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	9 529 773	9 531 461
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	657 101	-12 583 883
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-13 647 767	-75 349 708
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-27 303 170	96 840 865
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 622 431	-21 622 949
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	20 597 680	3 994 851
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-16 094 098	-5 982 782
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-43 546 743	-70 626 781
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-150 601 164	-81 658 819
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	88 717 804	96 223 030
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	12 327 843	-2 392 192
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	8 377 769	14 296 670
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 396 821	-824 981
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-28 851	30 289
2.7	Дивиденды полученные	109 700	167 834
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-42 493 720	25 841 831
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 049 270	-2 313 403
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-84 991 193	-47 098 353
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	228 176 996	228 971 584
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	143 185 803	181 873 231

Страница была полезной?