Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1132

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		182 827	51 179
1.1.1	проценты полученные		697 414	623 540
1.1.2	проценты уплаченные		-318 836	-366 617
1.1.3	комиссии полученные		52 683	44 804
1.1.4	комиссии уплаченные		-8 539	-6 213
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		634	685
1.1.8	прочие операционные доходы		22 574	13 515
1.1.9	операционные расходы		-230 664	-226 474
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-32 439	-32 061
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-123 055	-243 541
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-2 292	-7 702
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-319 884	94 374
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2 644	7 593
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		1 822 206	-927 333
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1 598 949	595 648
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-11 937	-13 914
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-9 555	7 793
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		59 772	-192 362
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»			-49 297
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-4 477	-4 770
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2 543
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1 934	-54 067
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		1 134	-9 702
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		58 972	-256 131
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	6.4	1 245 945	1 112 923
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.4	1 304 917	856 792

Страница была полезной?