Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Черноморский банк развития и реконструкции"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3527

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

295001, Республика Крым, г.Симферополь, ул.Большевистская, 24

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	237 745	113 698
1.1.1	проценты полученные	307 810	260 090
1.1.2	проценты уплаченные	-94 098	-136 400
1.1.3	комиссии полученные	294 119	214 967
1.1.4	комиссии уплаченные	-55 291	-28 739
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	42 629	40 877
1.1.8	прочие операционные доходы	9 172	6 938
1.1.9	операционные расходы	-269 155	-259 239
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	2 560	15 204
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-46 345	-67 584
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-307	-131
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-646 371	-559 966
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-14 329	857
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-3 500
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	613 948	465 167
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	714	29 989
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	191 400	46 114
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-42 313	-71 688
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	163	7 095
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-42 150	-64 593
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-45 055
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде	-24 266
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-69 321
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 357	6 622
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	78 572	-11 857
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	287 598	443 814
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	366 170	431 957

Страница была полезной?