• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3468
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, дом 16, корпус 30, Литер А
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 53 771 52 731
1.1.1 проценты полученные 133 718 146 332
1.1.2 проценты уплаченные -24 489 -50 457
1.1.3 комиссии полученные 4 045 2 679
1.1.4 комиссии уплаченные -459 -316
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -9 666 371
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 4 808
1.1.8 прочие операционные доходы -1 135 448
1.1.9 операционные расходы -30 804 -21 452
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -17 443 -25 682
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -308 635 -207 572
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 1 968 -3 800
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -80 398 -79 762
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 127 111 -718 858
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -500 -1 982
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -356 732 596 517
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -84 313
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -254 864 -154 841
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 41
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -6 973 -724
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -13
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -6 973 -778
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -98 556
3.4а Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде -2 237
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -100 793
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 2 533 8 203
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -360 097 -147 445
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 538 062 208 183
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 177 965 60 738
Страница была полезной?