Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭЛЕКСНЕТ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3314-К

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 10, корпус 2, стр. 1, помещение VI, этаж 3, комната № 11.

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	159 775	43 329
1.1.1	проценты полученные	16 267	19 649
1.1.2	проценты уплаченные	-7 081	-2 244
1.1.3	комиссии полученные	648 802	677 517
1.1.4	комиссии уплаченные	-279 362	-80 445
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
1.1.8	прочие операционные доходы	373 029	162 967
1.1.9	операционные расходы	-581 219	-759 883
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-10 661	-64 922
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-444 717	-754 124
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	76 895	101 383
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-80 958	-365 730
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-360	-7 159
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-440 294	-482 618
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-284 942	-710 795
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-52 838	-985
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-52 838	-985
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде	-7 723	-1 002
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-7 723	-1 002
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-345 503	-712 782
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 467 675	1 829 874
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 122 172	1 117 092

Страница была полезной?